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贵州永吉印务股份有限公司

时间: 2019-05-27 02:27 来源:永乐国际

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱              及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋桂保证季度报告中财务报表的线  本公司第一季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  1、截至2019年3月末,公司货币资金较年初数减少12,260.93万元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初数增加4,886.58万元,其他流动资产较年初数增加4,810.65万元,主要原因系公司以自有资金进行证券投资及购买银行理财产品所致;

  2、报告期末公司股本由42,351.00万股减少至41,907.44万股,其中对公司高管实施限制性股票股权激励新增30.00万股,回购并注销社会公众股473.56万股;

  3、报告期末资本公积10,714.46万元,较年初数15,059.49万元减少4,345.03万元,期末库存股较期初减少1,714.51万元,主要系公司以自有资金回购并注销社会公众股所形成;

  4、本报告期营业收入9,753.75万元,较上年同期数11,810.35万元减少17.41%。实现归属上市公司股东的净利润2,435.01万元,较上年同期数3,602.05万元减少32.40%。公司烟标产品全年订单量目前未发生明显变化,一季度收入和利润与上年同期比较波动较大主要原因系公司部分新产品尚未正式定价,不具备确认收入的条件所影响,该部分产品预计在本年度内可以完成定价,并确认相关收入、成本;

  5、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,361.68万元,主要原因系公司主要客户在报告期内以承兑汇票支付货款比例上升,以现金支付货款比例下降,导致报告期公司经营活动现金流入减少。

  1、2019年01月23日,公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司(以下简称“永吉新材”)与成都盛珑包装有限公司(以下简称“成都盛珑”)共同出资1000万元人民币成立贵州永吉盛珑包装有限公司(以下简称“永吉盛珑”),其中永吉新材现金出资人民币800万元,占合资公司注册资本的 80%。成都盛珑以机器设备作价出资人民币200万元,占合资公司注册资本的 20%。2019年3月1日,永吉新材已缴付注册资本金800万元,永吉盛珑作为新增二级子公司纳入公司合并报表范围;

  2、2019 年1月24日,公司完成预留部分限制性股票的登记手续,增加注册资本30万元。2018 年8月31日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》及《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,向1名预留授予对象授予30万股限制性股票,预留授予日为2018年9月6日,预留授予价格为6.41 元/股;

  3、公司于2018年8月6日召开第四届董事第二次会议,审议通过了签署《合作及资产和业务收购框架协议书》的议案,拟与广州润达企业管理有限公司合作设立合资公司广州壹加供应链管理有限公司,并向广州壹加市场营销策划有限公司购买其主营业务及与主营业务相关的资产和市场资源。合资公司注册资本2.4亿元,其中公司认缴1.6亿元,持股比例66.67%,广州润达认缴0.8亿元,持股比例33 33%。因交易对手方未能如期交割相关资产、业务及市场资源,2019年1月7日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了解除框架协议书的议案,公司根据框架协议书第4.3条的约定,行使了解除协议的权利,并委托法律顾问向交易对方追究违约责任。截至本报告期末,上述追责事项尚在进行过程中,追责结果存在不确定性;

  4、2018年9月17日公司召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》,截至2019年3月15日,公司回购股份实施期届满。公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份473.56万股,占公司目前总股本的1.13%,使用资金总额50,011,265.06元(不含印花税、佣金等交易费)。经公司申请,公司于2019年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份473.56万股,并办理了变更登记手续等相关事宜;

  5、公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》,同意上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“箭征永吉”)增加有限合伙人上海叁圭投资控股有限责任公司认缴出资人民币2,000万元;上海双创文化产业投资中心(有限合伙)认缴出资人民币 1,500万元;上海裕康实业有限公司认缴出资人民币 1,000 万元。新增有限合伙人后,箭征永吉注册资本由 10,000 万元变更为 14,500 万元。截至报告期末箭征永吉已完成增资及营业执照变更手续,公司持有其出资份额比例下降至65.52%。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  (二) 股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  5、议案名称:《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

  6、议案名称:《公司2018年度日常关联交易情况以及2019年度拟发生关联交易的议案》

  议案6关联股东贵州云商印务有限公司、高翔先生进行了回避表决;议案8、议案9需出席股东三分之二以上通过。

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。




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