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贵州永吉印务股份有限公司2018年度报告摘要

时间: 2019-05-30 13:21 来源:永乐国际

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

  报告期内,公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。公司通过持续的研发投入、装备升级等手段,完成了技术和人才积累,在毛利较高的烟标印刷市场牢牢占有一席之地,同时向白酒包装、药品包装等社会印件业务市场深入拓展,已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。

  1、烟标业务:公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务,是贵州省内最早的烟标供应商。随着下游卷烟行业的整合,以及印刷领域的设备升级和工艺技术革新,公司已成长为贵州省规模最大的烟标供应商和纸质包装供应商。目前,公司提供烟标系列产品涉及的卷烟品牌主要有“贵烟(跨越)”、“贵烟(玉液1号)”、“黄果树(佳遵)”、“贵烟国酒香30(细支)”、“雄狮(红老版)”、“利群(新版)”、“利群”(软蓝)等多个品牌。报告期内,公司烟标业务销售收入同比去年增长22.50%,为公司提供持续稳定的业绩回报。

  2、药标和酒标业务:为了改善公司产品结构,进一步降低客户单一的集中度风险,增加盈利增长点,促进公司的可持续发展。公司利用现有生产设施的闲置产能,对部分生产线进行配套改造,逐步布局药标和酒标业务。报告期内,公司药标产品实现销售收入932.71万元,同比增加10.03%;酒标产品实现销售收入2,577.96万元,同比增长1,170.39%。药标、酒标、以及其他社会印刷品业务的快速增长,已经成为公司又一重要收入来源。

  公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产,属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的,通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和销售。

  公司已经建立了完善的生产和销售服务体系,随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套,公司的产品线有望向药品包装和酒包等方向延伸,为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。

  公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为:烟用卡纸、社会卡纸;镭射膜、油墨及溶剂、电化铝;备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得,公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系,公司所需的原材料市场供应充足。

  公司物资管理部根据公司《采购管理制度》等的规定组织开展采购工作。物资管理部根据销售订单及生产计划,结合仓库存量,编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单,供应商按订单要求发货,由物资管理部仓管员和质量检验部负责办理验收入库手续。

  公司建立了严格的供应商选择和管理体系,由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录,并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价,进行管理控制。

  包装印刷业务具有客户特定性特征,公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售,这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求,因而公司生产模式为按订单生产,一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划,同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准,根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产,生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存,根据订单情况及生产情况及时补充,确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控,将质量监控情况反馈给生产部,并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。

  公司采取直接销售方式,由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司,中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式,公司中标后,中烟工业公司与公司签订年度采购合同,约定双方权利和义务,按月接收订单并根据订单组织生产,生产完成后严格按照订单规定的交货期安排产品运输。销售部及时与贵州中烟进行销售确认,财务管理部根据销售确认情况以及贵州中烟的通知开具销售发票。公司与贵州中烟的货款结算方式为贵州中烟按照货物使用量进行货款支付,货物使用完毕的情况下90天内全部支付,未使用完毕的情况下最长180天内全部支付。销售部负责货款的跟踪及售后服务工作。

  公司所处的行业为印刷业,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业,随着技术更新和工艺优化,进一步促进了行业需求的增长。

  1、全球印刷行业发展状况:随着印刷技术的更新迭代,日益多元化的消费市场催生了对包装印刷、宣传品印刷的增长需求和更高的品质要求,带动全球印刷行业的快速发展。根据德国机械设备制造业联合会(VDMA)调查显示,预计2020年全球包装印刷市场总额将达到2860亿美元,比2015年增长440亿美元。近年来,以中国、印度为引擎拉动的亚洲包装市场增长强劲,全球印刷市场东移趋势明显。

  2、我国印刷行业发展状况:国家新闻出版广电总局数据显示,2015年,我国共有各类印刷企业10.4万家,从业人员317.6万人,印刷总产值达到11,246.20亿元。据《印刷业“十三五”时期发展规划》提出的目标:到十三五期末,印刷业总产值将超过1.4万亿元,位居世界前列,数字印刷、包装印刷和新型印刷等领域保持较快发展。未来,我国印刷行业产值仍将继续保持增长。

  3、我国烟标印刷行业发展情况:上世纪70年代以前,我国烟标印刷普遍由卷烟企业自主开发自主满足;80年代以后,国家烟草专卖局逐步开放烟标等烟用物资的社会化采购,社会资本开始介入烟标印刷企业;2001年开始,国家烟草专卖局为了减少国内烟草行业的无序竞争,对烟草生产企业进行持续重组、整合,烟标印刷行业的市场化发展不断推动行业整体质量水平的提升、技术革新的加速和工艺体现的多元化。烟标印刷企业开始围绕下游卷烟企业进行生产建设和同步技改,通过本地化的快速响应来提高市场竞争力。

  近年来,我国卷烟行业整体保持稳定态势,2010-2017年,我国卷烟行业复合增长率为0.10%。卷烟行业巨大而稳定的市场规模为烟标印刷企业提供了良好的发展环境。2010年国家烟草专卖局制定“卷烟上水平”规划指出,通过整合卷烟企业以及整合卷烟品牌,做大品牌规模,提供产品集中度等要求,烟标作为卷烟产品的定位和品牌宣传的载体,研发和生产将进一步受到重视。

  报告期内,公司实现合并营业收入431,983,389.92元,比上年同期增长29.10%;实现利润总额131,525,444.11元,比上年同期增长19.66%;实现归属于母公司净利润111,563,047.47元,比上年同期增长18.91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,334,529.12元,比上年同期增长21.84%;实现经营性净现金流143,637,531.58元,同比上年下降13.20%。

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围为本公司及本公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司、贵州金马包装材料有限公司、上海黔兴图文设计有限公司、上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)和广州壹加供应链管理有限公司。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,216万股,每股发行价格为人民币4.76元,募集资金总额20,068.16万元,扣除各项费用后,实际募集资金净额17,100.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2016]第5-00049号的《验资报告》验证确认。

  截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金人民币139,602,493.70元,其中以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,000,000.00元,2017年度募集资金项目投入94,040,013.88元,2018年度募集资金项目投入42,562,479.82元。扣除“研发设计中心建设项目” 结项并将节余募集资金永久补充流动资金28,553,968.55元后,募集资金年末余额为6,334,788.93元(含理财及存款利息收入)。

  为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2015年3月28日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过。同时,公司已与保荐机构英大证券有限公司、托管银行兴业银行股份有限公司贵阳分行、交通银行贵阳经济开发区支行于2016年12月16日分别共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在各银行分别开设了1个专户存储募集资金。

  公司2017年11月16日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《变更募投实施主体到金马包装》,同意公司变更募投项目“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体。据此,贵州金马包装材料有限公司在中国民生银行股份有限公司贵阳分行开立了募集资金专用账户,并于2017年11月14日与托管银行、保荐机构英大证券有限责任公司(以下简称英大证券)、贵州永吉新型包装材料有限公司及我公司签署《募集资金专户存储五方监管协议》。公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

  三、报告期内募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  报告期内,公司“研发设计中心建设项目”已结项,经公司第四届董事会第三次会议决议、第四届监事会第二次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该项目余额28,553,968.55元永久补充流动资金,2018年9月12日该项目的募集资金专户注销。保荐机构发表了《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司单个募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核,并出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA10831号)经审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了永吉股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  英大证券核查后认为:永吉股份2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件(一)英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见.

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  以上议案由2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议提交,董事会决议公告与监事会决议公告于2019年3月 30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书(如法人代表委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续。

  (三)登记地点:本公司董事会办公室(四)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证及股东账户复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。现将相关事宜公告如下:

  公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规。且公司2018年股份回购期限届满,回购股份事宜结束,公司董事会根据股东大会授权已办理回购股份注销工作。董事会根据法律、法规的要求以及股本变动情况对《公司章程》部分条款进行修订。

  2019年3月28日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,具体修订情况如下:

  公司章程的修改涉及到工商行政管理部门核准的内容,将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

  根据《公司法》、《公司章程》的要求,上述内容的变更将提交公司2018年年度股东大会经特别决议批准通过后生效。

  贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构及内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下:

  经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司决定聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构及内控审计机构。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。因此董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构及内控审计机构。

  贵州永吉印务股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告

  1、贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“永吉股份”或“公司”)2018年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个限售期已经届满且相应的解除限售条件已经成就,第一期可解除限售的激励对象共6名,可解除限售的限制性股票数量共78万股,占目前公司股本总额的0.19%;

  2、本次解除限售事项仍需在有关机构办理相关手续,届时将另行公告相关事宜。

  2019年3月28日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,现将有关事项说明如下:

  一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况(一)2018年1月10日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

  (二)2018年1月12日至2018年1月21日,公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司网站进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年1月22日,公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  (三)2018年1月26日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2018年1月27日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  (四)2018年1月29日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。

  (五)2018年3月10日,公司发布了《2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,首次授予部分限制性股票的登记日为2018年3月5日。

  (六)2018年8月31日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为预留限制性股票的授予条件已经成就,预留授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

  (七)2019年1月26日,公司发布了《2018年预留限制性股票激励计划授予结果公告》,预留部分限制性股票的登记日为2019年1月24日。

  (八)2019年3月28日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,认为本激励计划首次授予部分第一个限售期已经届满且相应的解除限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续。

  二、本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明(一)首次授予部分第一个限售期已届满的说明

  根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

  如上所述,本激励计划首次授予部分第一个解除限售期为自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年1月29日,登记日为2018年3月5日,首次授予部分限制性股票的第一个限售期已于2019年3月4日届满。

  解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

  综上,董事会认为《激励计划(草案)》规定的首次授予部分第一个限售期已经届满,相应的解除限售条件已经成就,根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票解除限售的相关事宜。

  2、本次可解除限售的限制性股票数量为:78万股,约占当前公司股本总额41,907.44万股的0.19%。




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